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云经济数据:股票市场再度回落 商品分歧加大

贵金属编辑 2019-5-13 20:00 1443 0

摘要:  文华商品指数增仓77万手,下跌0.22%报152.93点。夜盘震荡运行之后转弱,早盘增仓下挫至152.4点之后增仓震荡回升,日内跌幅也是大半收复,回到日内均线附近运行。指数震荡收敛之后面临方向性抉择,当前工业品整体疲软情况下,下行破位概率升高。农产品(000061)先抑后扬震荡飘红,整体还是受到多头

  【走势描述】

20190514 中粮期货 云数据 股市再度回落 商品分歧加大

  文华商品指数增仓77万手,下探0.22%报152.93点。夜盘区间震荡运行之后转弱,早间盘面增仓下挫至152.4点之后增仓区间震荡回升,日内下跌幅度也是大半收复,回到日内移动平均线附近运行。指数区间震荡收敛之后面临方向性抉择,当前工业品整体疲软情况下,下行突破概率升高。农产品(000061)先抑后扬区间震荡飘红,整体还是受到多方青睐,但趋势性如何尚要关注贸易磋商是否进一步恶化,棉花期货大跌、苹果期货领涨,分化较为严重。有色下挫0.36%跌势未尽,化工增仓下挫之后多方增仓抵抗力量加强,不过还是录得0.95%的下跌幅度,趋势偏弱乙二醇领跌。煤炭滞涨之后黑色板块增仓下挫0.91%,铁矿石期货一枝独秀。油脂链区间震荡运行,多空存在分歧,软商品中棉花期货跌停,指数再创3月底以来新的低点,整体趋势偏弱价格延续。金银拉涨0.468,避险情绪持续提振行情走升。

  指数沉淀资金971.93(+12.8)亿元,黑色流入1.63亿元,有色流出1.88亿元,油脂链流入3.01亿元,化工板块流入2.78亿元,焦炭期货减仓居首,豆粕期货和螺纹分别增仓逾14和12万手。领涨品种红枣、苹果期货和原油期货,领跌品种郑棉、MEG和PTA期货。

  股债方面:周一(5月13日),A股全天趋势偏弱调整,白马股集体哑火。上证综指险守2900点,收报跌1.21%报2903.71点;深证成指跌1.43%报9103.36点;创业板指跌2%报1503.06点;万得全A跌1.23%。两市成交4655亿元,较上日同期缩减两成。行业方面,金融、房地产低迷,OLED、燃料电池、猪肉、工业大麻概念股集体表现不振。

  国债期货高开高走,10年期国债期货收报上行0.35%,5年期国债期货收报上行0.19%,2年期主力合约涨0.09%。国债现券收益率有不同程度下行,长端品种下行3bp左右。中央银行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,5月13日不开展逆回购操作。今天有200亿元逆回购到期。

  【原油期货专题】

20190514 中粮期货 云数据 股市再度回落 商品分歧加大

  截止下午15:00收报,INE原油期货SC1906合约增仓1978手,上行9.1元也许1.87%,报496.8元/桶。夜盘增仓区间震荡持坚运行,重拾490之后减仓区间震荡有所回落但是还是守住了日内移动平均线支撑位置,早间盘面增仓之后持续拉涨,午后减仓走升之后期价最高升至497.4的位置。企稳20日移动平均线之后录得两连阳的走势,企稳490之后小时线的升势表现良好,平台支撑放在492附近,阻力位破位之后持续形成了多方价格,近期人民币的贬值也给其带来了上涨动力。美油和布油支撑分别关注60美元和68.8美元位置。指数沉淀资金24.28亿(+2.93)元,持仓量54386(+5634)手,成交27.9万手,投机度5.12。

  整体来看,中美两国谈判的长线性和必然性不改,全面破裂的可能性极小,因此市场也将在恐慌和利于空头出尽之间来回折腾。即使上周五利于空头出尽,但市场可能重新担忧后续发展恶化,加之我们判断基本分析面和宏观面对油价的正向影响已逐步回落,前景仍以下探为主,但需把握谈判带来的政策波动。

  CFTC能源持仓周报:5月7日当周,投机者所持NYMEXWTI原油期货期货和期权净多方仓位减少29,431手合约,至271,912手合约,脱离最近约七个月最高位;至1月8日当周,以81,512手合约创2016年1月份以来最低位;2018年1月23日当周,以496,111手合约创2006年6月份有经济数据记录以来的净多方历史最高位。

  贝克休斯:美国石油钻井数连续四周下滑。阿塞拜疆能源部:阿塞拜疆4月原油期货产量为68.3万桶/日,3月为79.8万桶/日。

  【黑色板块】

  对冲研投讯,中汽协:国内1-4月汽车销量同比 -12.1%, 国内4月汽车销量同比-14.6%。国内4月份乘用车销量158万辆,国内4月份乘用车销量同比下滑17.7%。

  对冲研投讯,秦皇岛昌黎县开展应对污染天气专项行动,钢铁企业烧结机除完成超低排放改造的,其它全部停产,竖炉停产50%。对燃煤锅炉、工业炉窑加强监管和在线监控,不能稳定达标的一律停用。

  对冲研投讯,据钢银统计,截5月13日,本周钢铁总库存量:778.53万吨,较上周环比减少48.94万吨(-5.91%)。包含38个城市,共计148个仓库。

  建筑钢材期货:库存总量487.83万吨,较上周环比减少37.82万吨(-7.19%)。包含30个城市,共计85个仓库。

  热卷期货:库存总量150.67万吨,较上周环比减少6.28万吨(-4%)。包含17个城市,共计54个仓库。

  中厚板:库存总量37.08万吨,较上周环比减少4.79万吨(-11.44%)。包含9个城市,共计18个仓库。

  冷轧涂镀:库存总量102.95万吨,较上周环比减少0.05万吨(-0.05%)。包含7个城市,共计16个仓库。

  对冲研投讯,据SHMET上海金属网,哥伦比亚矿业部副部长Carolina Rojas日前透露,执政党将通过2018-2022国家发展计划来刺激其他矿产投资。

  螺纹(RB1910):今天增仓12.6万手,收报下探55元也许1.47%,报3691元/吨。夜盘增仓冲高3760之后减仓回落,早间盘面增仓之后延续趋势偏弱至3698的位置后区间震荡走升,增仓之后出现了止跌局面,但涨势动能不足之后尾盘再创3690的日内新的低点,总体来讲在3710附近的平台位置形成有效突破,不能再企稳的话跌势有望下挫价格就此展开。日内在20日移动平均线附近承压未能企稳,技术上轻仓空单布局跟进。基本分析面逻辑在产量压力和需求淡季逐渐显现之下,行情下行整理压力渐增,关注库存变动以及环保扰动因素。

  热卷期货(HC1910):今天增仓2.4万手,收报下探71元也许1.93%,报3611元/吨。夜盘增仓区间震荡升至3693的位置后回落,早间盘面增仓继续性回落,随后减仓微涨之后下午增仓跌势延续,尾盘最低至3611的位置,在击穿3645平台和3633的近期低点之后再创新的低点的价格,也是触发了我们给出的抛空信号,周报中也是提到。日内同样是在20日移动平均线附近3700的位置受阻承压,接下来在试探3600的整数位附近的情况下,平台阻力位逢高做空的同时,突破策略持续空单主动跟进。当前外部风险急剧,汽车销售不佳,需求端的拖累也许将出现发酵。

  铁矿(I1909):今天增仓3.1万手,收报下探2元也许0.31%,报653.5元/吨。夜盘增仓升至660的高位之后减仓回落,早间盘面增仓企稳之后区间震荡走升至日内高点附近之后再度减仓回落至日内移动平均线附近,相对钢材期货来看还是显著抗跌的,不过在665阻力之下,我们不策略主动参与多单了,供给端的支撑暂时难以有效助推其破位,钢材期货的下行带来的利于空头压制因素也许较多一些,注意小止损逢高做空的操作机会,短线关注650附近支撑情况,突破下行持续试探635附近概率较高。

  焦炭期货(J1909):今天减仓1.8万手,收报下探40.5元也许1.87%,报2127元/吨。夜盘减仓区间震荡运行为主,早间盘面减仓加速之后出现跳水,增仓遮挡你那个止住之后,下午伴随着钢材期货的不佳表现再创日内新的低点至2125.5的位置,同时技术上也是跌破5日移动平均线的位置,趋势偏弱形成之后关注是否试探2090的平台位置,短线阻力位2145附近位置。此轮在减产预测期望拉涨带动下的价格也许将告一段落,重新回到当前港口高库存的交易逻辑,在开工率没有实质性回落之前多空分歧加大。

  焦煤期货(JM1909):今天增仓0.4万手,收报下探11.5元也许0.84%,报1351元/吨。夜盘减仓区间震荡回落之后走升,早间盘面升至1366的高位之后增仓区间震荡回落运行,尾盘最低至1350的位置,在1365附近平台未能企稳的情况下,期价将持续去试探1345-1340的平台支撑位置,突破则跌势将持续走阔,否则形成区间震荡概率较高,操作上关注1365附近阻力位压力。此外,焦炭期货掉下神坛之后,对其也将带来下行压力,目前焦化厂焦煤期货库存处在继续性下降下滑阶段,钢厂库存在16天上方的水平,平稳运行下关注资金导向。

  郑煤(ZC1909):今天增仓0.5万手,收报上行6.4元也许1.07%,报607.2元/吨。夜盘低开走升之后区间震荡运行在601上方,早间盘面增仓跳涨之哦户引发多方主动介入,最高升至608.6的高位,20日移动平均线企稳之后的趋势偏强价格扩大,605企稳之后买进信号再度触发,低吸建议执行的同时,关注高位611附近的阻力位争夺。目前虽然处在需求淡季,但从电厂提前准备来看,有库存交易预测期望,关注现货市场的情绪变化,以及近期商品的整体联动性。7月合约在613.4附近破位企稳之后形成买进信号,低吸多单持续介入,10日移动平均线企稳可持续轻仓跟进,阻力关注前高附近。

  玻璃期货(FG1909):今天增仓1.9万手,收报上行12元也许0.88%,报1372元/吨。夜盘减仓区间震荡运行,早间盘面回踩1355之后增仓拉涨,在1365破位之后增仓最高升至1374的高位,午后企稳持坚运行,创近期新高,四连阳的走势之后,期价涨势良好,重新回到趋势偏强格局之后,需求存在一定支撑的同时,环保限产也是助推成本走升的因素。

  【农产品板块】

  对冲研投讯,5月13日储备棉轮出销售资源11594.6737吨,实际成交11594.6737吨,成交率100%。平均成交行情13977元/吨,较前一交易日下探412元/吨;折3128行情15297元/吨,较前一交易日下探426元/吨。

  对冲研投讯,据国内棉花期货协会物流分会对全国18个省市的164家棉花期货交割和监管仓库、社会仓库、保税区库存和加工企业库存调查经济数据,4月底全国棉花期货商业库存总量约379.49万吨,较上月减少36.91万吨,同比增92.15万吨,保持在近4年历史同期高位。

  巴西国家商品供应公司(CONAB)发布的最新报告显示,2018/19年度巴西大豆期货产量料将为1.14313亿吨,相比之下,4月份的分析为1.13823亿吨,上年为1.19281亿吨。

  国内农业部在上周五发布的供需月度报告里称,2019/20年度(10月至次年9月)国内大豆期货产量将达到1727万吨,比上年的1600万吨提高7.94%,创下2004/05年度以来的最高水平,因为国内计划提高中国大豆期货产量。大豆期货播种面积料将为907万公顷,高于上年的840万公顷。

  豆粕期货(M1909):今天增仓14.1万手,收报上行1元也许0.04%,报2659元/吨。豆粕期货周一出现了大幅增仓的迹象,多空都开始不断的进场。期价没有过大的波动,策略投资者依托5移动平均线的支撑持续日内低吸买进为主。上方重要的压力位在2700附近,密切关注贸易战的谈判进展对盘面的影响。

  菜粕期货(RM1909):今天增仓4.4万手,收报上行6元也许0.27%,报2267元/吨。菜粕期货周一增仓的情况下延续横盘整理的节奏,菜粕期货收报站上了2256附近的平台支撑,有低位多单的投资者注意减仓。而没有持仓的投资者可依托5移动平均线的支撑试多。

  豆油期货(Y1909):今天减仓0.4万手,收报持平0元也许0.00%,报5380元/吨。豆油期货周一趋势偏弱整理为主,期价收报跌破了5、10走势图日线的重要支撑,但是没有资金介入的情况下,期价再次下探的动能不足。策略投资者日内试空为主,如果尾盘没有出现30-50点的利润不策略持仓隔夜。

  棕榈油期货(P1909):今天增仓1.0万手,收报下探30元也许0.68%,报4382元/吨。棕榈油期货周一延续趋势偏弱阴跌的走势,期价持续保持增仓的情况下期价沿着5移动平均线下探的迹象非常明显,目前依旧处于空方趋势。策略投资者持续保持偏空的思路,切勿抄底做多。日内可以关注下4450、4414附近的压力位持续试空为主。

  郑油(OI1909):今天增仓0.2万手,收报上行5元也许0.07%,报7006元/吨。郑油周一延续横盘整理的节奏,期价盘中开始挑战60移动平均线的支撑作用。最终收报还是站上了60走势图日线的重要支撑,策略投资者日内持续依托6978附近的支撑试多为主。

  苹果期货(AP1910):今天增仓2.2万手,收报上行300元也许3.50%,报8862元/吨。苹果期货周一增仓持续大幅上行的价格,期价在周五回踩8508附近的高点确认支撑有效之后,今天开盘资金就开始进场推动行情继续性的走高。目前苹果期货已经创了合约新高,接下来如果资金不出现大幅离场的迹象,苹果期货仍然有上涨空间。但是没有持仓的投资者不策略追涨,而苹果期货从上周一到本周一已经上行700多点,也是目前商品中上涨幅度最大的品种。

  白糖期货(SR1909):今天增仓0.2万手,收报上行2元也许0.04%,报5170元/吨。白糖期货周一延续区间震荡触底反弹的节奏,期价目前来看站上了5145附近的平台支撑,但是没有足够的资金介入的情况下,触底反弹的空间受限。周五的夜盘有策略客户轻仓布局多单,接下来投资者可以依托5145附近的支撑日内试多为主,一但多方资金回补的情况下白糖期货触底反弹可以看到5259附近。

  【化工板块】

  上海期货交易所5月10日沥青期货仓库/沥青期货厂库仓单日报:沥青期货交割仓库仓单数量总计3521张,较前一交易日仓单数量无变化。沥青期货交割厂库仓单数量总计3000张,较前一交易日仓单数量无变化。

  山东兖矿集团:周末至今兖矿国宏零售报价下调20元至2180元/吨,国宏装置正常。

  福建地区:甲醇期货现货市场运行稳定,泉港和厦门商家报价集中在2470-2480元/吨,商谈积极,成交尚可。

  现货胶跟调50-100元/吨左右。

  5月13日,上海瑞洵高分子材料有限公司:

  17年宝岛全乳报价11400元/吨

  云象全乳报价11500元/吨

  泰国烟片3号报价13150元/吨

  越南3L胶报价11700元/吨左右。

  沥青期货(BU1912):今天减仓0.9万手,收报上行16元也许0.46%,报3528元/吨。沥青期货周一减仓区间震荡走升,期价再次守住了3492附近的重要平台支撑。关注下趋势线3546附近的压力位,如果能够持续破位的话,那么沥青期货止跌开始新一轮上行的概率非常大。如果破位那么期价持续横盘区间震荡的概率较大。最重要的支撑还是要关注下3492附近的多空博弈,围绕这个平台采取上多下空的建议。

  甲醇期货(MA909):今天增仓1.5万手,收报下探35元也许1.43%,报2420元/吨。甲醇期货周一同样在破位2470附近的压力位失败之后空方资金开始回补,尘埃落定了上一周连续大幅减仓触底反弹的局面。目前期价跌破了日移动平均线的支撑再次走向下探趋势。策略投资者背靠2452附近的压力位持续顺势布局空单为主。期价如果跌破2361的低点那么很有可能奔着23451也就是18年的低点进发。

  PP(PP1909):今天增仓3.6万手,收报下探106元也许1.25%,报8342元/吨。PP周一延续下探趋势价格,周五减仓小幅度盘整之后并没有改变下探趋势,这一点我们在周五的日评也给出了提醒。策略投资者还是按照空方思路去布局,果然今天期价触及5移动平均线的压力位受阻之后就开始了趋势偏弱阴跌的走势,接下来关注下期价会不会持续顺畅的下行,下方的重要支撑在8205附近。

  PTA期货(TA909):今天增仓2.1万手,收报下探118元也许2.00%,报5772元/吨。TA周一果然出现了增仓大幅下探的走势,期价在上周多次触及压力位受到明显的抛压。今天开盘棉花期货跌停对整个化纤产业链也有一定的冲击,目前TA已经跌破5806的前期低点创出近期新的低点。策略投资者有空单的持续持有,空方趋势一但形成不会轻易尘埃落定。切勿抄底做多。

  橡胶期货(RU1909):今天增仓0.2万手,收报上行130元也许1.10%,报11905元/吨。橡胶期货周一目前依旧在区域内反复区间震荡为主,这个价位多空参与都不适合,要么背靠12060附近高抛,要么依托11515附近低吸。今天止跌启稳,关注期价会不会再次奔着12060附近的平台压力测试,如果破位成功那么高抛的建议回避,可采取顺势跟多的建议。如果破位失败遇阻回落,则及时布局空单,持续按照区间震荡思路操作。

  燃油期货(RU1909):今天增仓1.1万手,收报上行54元也许1.91%,报2875.0元/吨。燃油期货周一出现增仓趋势偏强触底反弹价格,期价破位了60走势图日线的重要阻力位,也破位了趋势线的压力位。目前来看一但原油期货启稳的话资金还是非常愿意做多燃油期货的。策略投资者依托2828附近的支撑低吸买进为主,期价上方的压力位在2919附近。

  【有色板块】

  国内宏桥集团铝价今天报价14320元;较上一交易涨50。

  2019年5月13日,河南宝鑫环保科技有限公司国产聚合氯化铝行情:聚合氯化铝固体(工业级,含量28%)报价1800元/吨,报价平稳;液体(工业级,含量10%-12%)报价420元/吨左右,报价上调30元/吨。

  对冲研投讯,据SHMET上海金属网,哥伦比亚矿业部副部长Carolina Rojas日前透露,执政党将通过2018-2022国家发展计划来刺激其他矿产投资。

  沪镍期货(NI1906):今天减仓1.3万手,收报下探160元也许0.17%,报96530元/吨。沪镍期货周一冲高尝试破位96850附近的压力位失败,目前处于止跌盘整阶段。策略投资者日内持续关注下96490附近的平台支撑,支撑有效的话增仓触底反弹可参与多单,减仓破位的话要等收报确认的信号出现。期价跌破平台支撑则面临再次回调的风险。

  沪锌期货(ZN1906):今天减仓1.3万手,收报下探35元也许0.17%,报21060元/吨。沪锌期货周一趋势偏弱盘整为主,目前沪锌期货依旧处于空方趋势的情况下,不要考虑抄底做多,还是以顺势做空的建议为主。21215附近的压力位有效的情况下持续以此做止损布局空单。

  沪铝期货(AL1906):今天减仓0.5万手,收报上行55元也许0.39%,报14225元/吨。沪铝期货周一延续上行价格,期价减仓的情况下仍然保持着很稳健的上行节奏。目前从收报来看期价已经破位所有日移动平均线处于前世上行的阶段,接下来关注期价能否破位14270前期高点再创新高。如果有低位多单的投资者续持。止损注意上移。没有持仓的投资者依托14120附近止损持续回调买进。

  【风险揭示】

  预测师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

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作者: 贵金属编辑 用户组: 新手上路

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