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金盛贵金属:金价大幅下跌,1300美元关口告破

金盛贵金属 2018-5-21 10:13 金盛贵金属www.golday.com 4148 0

摘要:  上周现货黄金开盘1318.72美元/盎司,最高1322.15美元/盎司,最低1285.09美元/盎司,收盘1293.71美元/盎司,全周金价暴跌26.09美元,跌幅1.98%。整体来看,上周初金价大幅下跌,尤其是周二跌幅超过20美元,随后金价低 ...

本文出自金盛贵金属golday.com

上周现货黄金开盘1318.72美元/盎司,最高1322.15美元/盎司,最低1285.09美元/盎司,收盘1293.71美元/盎司,全周金价暴跌26.09美元,跌幅1.98%。整体来看,上周初金价大幅下跌,尤其是周二跌幅超过20美元,随后金价低位震荡并且小幅反弹,总体呈现大幅下行的走势。美元指数继续上行并且刷新反弹的新高,黄金期货和现货投资者持仓量均有下降,消息面上看多空不一总体略有偏空。技术面上看金价跌穿1300美元显示空头的力量依然非常强大。


金盛贵金属 上周金价走势


图1 上周金价走势


消息面上看,美国4月零售销售增速再次放慢并且低于预期,核心消费增速也有小幅下降。产出端则保持相对稳定。房地产方面,4月新屋开工和建筑许可均有下降,趋势上看仍维持波动而没有明显的走强迹象。总体来看,美国经济扩张的速度没有加快,在此前一阶段出现放缓之后,未出现持续的大幅走弱,目前暂时维持稳定。


美联储方面,上周达拉斯联储主席Kaplan、克利夫兰联储主席Mester旧金山联储主席Williams均发表鹰派讲话,圣路易斯联储主席Bullard则继续表达一贯的鸽派观点。总体上看美联储官员仍符合各自的一贯立场,并且鹰派意见为主根据联邦基金利率期货,目前市场隐含的6月加息的概率依然在100%附近,但是全年加息4次的概率进一步上升至40%以上,加息3次的概率则回落至30%左右。这表明目前市场仍继续认为今年美联储加息的速度将会加快,并且这一预期也在不断的被计入市场价格之中。


金盛贵金属 近期美联储官员讲话态度


图2 近期美联储官员讲话态度


欧洲方面,数据显示欧元区3月工业产出增速小幅回升但是不及预期。4月CPI同比增速则有小幅下修。一季度GDP增速则保持不变。总体看欧元区经济有所稳定,但较去年仍有一定放慢。欧央行方面,决策委员Villeroy暗示年内无升息的可能性,欧央行加息或在明年才会开始。


资金面上看,现货方面主要黄金ETF基金持仓量合计减少3.98吨,此前一周持仓下降1.13吨;其中全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量减少2.36吨,此前一周减少6.49吨。截止上周二,纽约金非商业持仓净多头持仓数量为92443张,此前一周持仓量为107440张。本周金价大幅下跌的情况下,现货和期货投资者均出现明显减仓尤其是期货方面,这也助长了金价的下行压力。


金盛贵金属 7大现货黄金ETF持仓量变动合计


图3 7大现货黄金ETF持仓量变动合计


金盛贵金属 纽约黄金期货持仓情况


图4 纽约黄金期货持仓情况


技术面上看,上周初金价大幅下跌,尤其是周二跌幅超过20美元,随后金价低位震荡并且小幅反弹,总体呈现大幅下行的走势。短期来看,空头的力量初步释放,金价跌穿了1300美元的整数关口,该走势弱于预期,目前金价在1286美元附近遇到一定支撑,能否反弹须谨慎对待;中长期来看,基本面上有利于金价持续上涨条件正在逐步形成但并未完全出现,技术面上中线走势有所恶化,下方1266美元附近的支撑可予以关注,未来美国通胀的走势仍是焦点。


地缘政治方面,朝鲜因美韩军演而取消南北会晤,同时警告称双方关系可能决裂。特朗普则试图缓和紧张气氛,表示美国政府没有对朝鲜套用利比亚模式。总体来看朝鲜半岛局势的不确定性较前期增强。中美贸易方面,本周中国代表团抵达美国展开第二次中美贸易谈判。并且从最新的谈判结果上来看,本次会谈是“建设性的”,双方达成削减美国对华贸易逆差,中国将增加对美国农产品和能源的进口,双方均表示停止互加关税的行为。中美贸易争端出现明显的缓和,避险情绪下降或继续对金价造成压力。


此外,目前美国名义利率上行过快,超过通胀预期走高的速度并导致实际收益率出现明显回升,对金价形成压力。未来一旦美债回升,名义利率回落,则金价将迎来短线反弹的机会,我们将会持续关注。


本周重点关注的数据主要是美欧日的PMI,美国的房地产销售和订单,日本的贸易数据。


金盛贵金属 本周重点关注数据


图5 本周重点关注数据


投资有风险,入市需谨慎。以上建议仅供参考,不作为唯一投资依据。


金盛贵金属投资分析部

作者: 金盛贵金属 用户组: 机构名家

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