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从战胜市场谈起--浅谈止损

贵金属 2012-8-27 09:14 9097 0

摘要:  很多人进入市场设定的目标是战胜市场,那么哪些人可以战胜市场呢?通过我个人的分析,有以下几种人:1。高超的技术,波段操作,所谓的数浪,BLASH(高抛低吸)高手;2。特定投资组合,如市场上的众多选股技术;3。独 ...


很多人进入市场设定的目标是战胜市场,那么哪些人可以战胜市场呢?通过我个人的分析,有以下几种人:
1。高超的技术,波段操作,所谓的数浪,BLASH(高抛低吸)高手;
2。特定投资组合,如市场上的众多选股技术;
3。独特的理念甚至是投资哲学,如BUFFET,SOROS;
相信第三种人是我们很难超越甚至是模仿的,第一第二种人是可以学习的,但从长期概率角度上来看,是很难持续长久的。那么,作为普通人,怎样有机会战胜市场呢?这就是我总结出来的第四种人:
4。建立自己独有的交易系统,依靠资金管理和概率取胜;
其实,大多数高手,都是走的这条路。那么,不论是从资金管理角度还是概率角度上分析,止损都是极其重要的。从资金管理角度上讲,投资或投机,资金安全是第一位的,其次是稳定获利,第三才是超额利润。(可参考VICTOR的专业投机原理)。为了保证有充足的资金参与尽可能多的机会,止损就是必然需要的手段。从概率上分析,我们不可能做到一出手就赢,但有机会做到10出手赢4~5把甚至7~8把,那么,为了玩到10把,在输的时候就必须尽快STOP,以便实现可能的概率,否则,流血不止,根本没机会实现预计的概率。
其实,不仅仅是止损,止赢也是这个道理,很多散户的错误是1。是不止损,2。就是不止赢。给个基本的操作理念:尽量不要让获利头寸损失到50%以下,最重要的是千万不要获利头寸变为赔钱头寸,要知道,机会是天天有的,少赚一次是没所谓的。重要的是你总资金在增加(考虑BUFFET的巨大成就,靠的是复利的威力,不亏损就是最最重要的,否则在计算复利,损失何止几万几十万),重要的是,你有机会继续游戏,实现预计的概率。
阿呀,不好,有人约我堕落了,以后再聊,好请回贴。谢谢

再谈止损?
嘿嘿,下午和几个MM出去洗澡,唱歌,打牌,一晃就是大半天,好在我及时止损,半夜前就回家了.开销不大:-)。关于止损,我个人以为其实是所有投资中最关键而又最复杂的一项步骤.?每个人进入投资行业,第一学习的就是止损.特别是期货行业.?但是,你仔细想想,难道投资仅仅是为了止损而投资吗??这当然太没理由了.(可以参考只铁的关于止损的概念).?所以个人以为,?止损其实是操作计划的一部分,就象我们解答方程一样,当X=**,那么Y=**;当X=***,那么Y=***.交易中,当建仓理由不成立或被推反或模棱两可的时候,就是坚决止损的时候.
具体执行的时候,我个人有几条原则供大家参考主要是短线操作的)
1.开仓后短期内没有赢利,(比如3天),基本上我就止损了,因为我基本要求自己所有可持的仓位都是赢利仓.(期货中最可靠的观念就是让赢利长足,同时控制亏损.)?为什么如此设定呢??因为我以为,期货没有T+几的操作,任何时间都可进入,只要有资金.那么,作为短线,我开仓目的很简单,在开仓价位可以赢利.?既然没有赢利,说明或者是分析信号有误,或者是介入时间过早,那么先退出重新安排至少不会影响我的交易心态.
2.赢利仓,既然已经赢利,我绝对不会让他自然变为亏损仓,即使盘中被震出我也不后悔,打平也是胜利,交易是一笔算一笔,后面的发展是后面的事,我只关心眼前到手的利益.再小的赢利,按复利计算将来也会很可观的.
3.千万不要将止损放在大家认同的价位上,特别是投入资金比较大的情况下.比如整数,或者前阻力,50%回调等等,基本上无论行情什么运作,正好的事情是很少发生的,或多或少,很容易触及这类止损位并将好仓震出的.
4.开仓必需目标明确,理由充分.(最好是三位一体,第一,基本因素应出现供求不平衡的情况,表示大市将会有较大的波动。第二,图表分析,必须发出相同信号。第三,市场基调要与大市走势互相配合,比如说,在牛市之中,向淡消息可以置之不理,稍有利好传闻,则脱缰上升。),那么只要对这些理由有怀疑了,就是减仓止损的第一时间.如出现背向运动,坚决止损.(因为背向运动肯定有他的理由,而且在三位一体的前提下出现背向,那么他的资金推动力是极其巨大的.比方说,前一日涨停收盘堆量,次日理应跳空高开,平开或低开基本上都可以先平了再说,这不同于股票的可能有庄反技术操作.)
5.自己的交易系统出现平仓信号.这条对我来说是最关键的.因为我一直主张灭绝人性的机械化操作.人为改变信号,只能说明系统需要修正,你也需要休息了.因为改变的不仅仅是信号问题,他将改变你整个交易系统的概率,同时可能改变你交易心态和信心.
至于什么3天确认,3%价格确认或限制资金亏损额5%之类的止损,我是不怎么赞成的.好象缺乏足够的概率证明其有效性,执行起来也缺乏灵活性.当然,这也是因人而异的不同看法,但我实践中很少使用.

作者: 贵金属 用户组: 管理员

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