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朝鲜耍性子黄金(GOLD)买盘热情有限,美元(USD)多头狂热FED未雨绸缪

贵金属编辑 2018-5-16 22:14 666 0

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  周三(5月16日),现货金多方发起抵抗,盘中一度触底反弹0.5%,朝鲜叫停原定当天举行的朝韩高级别磋商会议打击了市场风险偏好。但因指标10年期美国公债收益率站稳3%上方,帮助美元指数重拾上周失去的上行动能,美指再度刷新近五个月高位后,黄金价格还是重新开启了下行走势。在美元走势愈发良好的当下,美国联邦储备决策层开始就如何应对未来新的经济衰退展开了讨论。

截至发稿,现货金创去年12月28日以来新的低点至1286.75美元/盎司,上日大幅收跌逾1.7%,并跌破今年以来形成的区间震荡箱体下沿;美指刷新去年12月19日以来高位至93.632;10年期美债收益率运行在3.077%附近。
低于预测期望的美国4月通货膨胀经济数据公布后,美元上周涨势暂停,但由于良好的美国消费者支出推动长线美债收益率在上一交易日创下近7年新高的3.092%,美元涨势重拾动能。

  ING的汇市建议师VirajPatel表示:今日可能重演昨日的情形。由于美国10年期公债收益率冲向3.20%几乎毫无障碍,似乎肯定会推动美元进一步上行。

  受通货膨胀上升和联邦赤字缺口扩大的担忧推动,美国10年期公债收益率上个月末达到3%大关后,一直徘徊在该水准附近。但直到本周一,该收益率仍未明确破位3%水准。

  IGSecurities资深汇市建议师JunichiIshikawa表示:美元兑其他主要货币对、尤其是兑欧元将因美债收益率上行而受益。但如果收益率上升对股票市场的负面影响继续很长时间,美元兑日元涨势可能停滞。

  因东北亚紧张情势总体缓和,且国内和美国采取行动以避免贸易战全面爆发,使得投资人重新评估美国与其它国家之间的货币政策差异。美元自4月中旬以来上行,并收复了2018年以来的多数失地,涨势几乎没有中断过。

  Ishikawa称:设法确定股票市场可承受的收益率水平,是接下来的关注焦点。美债收益率上升让股票市场不安,美股受此影响在周二大跌。

  朝鲜不经意间突然强硬,黄金(GOLD)买盘热度不高

  朝鲜叫停原定周三与韩国举行的高级别磋商会议,并表示如果美国持续单方面坚持要求朝鲜放弃核计划,可能要重新考虑与美国举行峰会的计划。这也部分打击了整体市场风险偏好,但影响程度总体不大,黄金价格触底反弹力度有限。

  朝中社援引朝鲜副外相金桂冠的话称,如果华盛顿方面提出对朝鲜实行利比亚式的去核化,美朝峰会以及双边关系的命运将显而易见。声明还称,如果美国总统特朗普步其前任的后尘,那他仍将是一位失败的总统。

  FX678认为,虽然朝鲜再度展现出强硬作风并不让人感到意外,但朝鲜立场再次变强硬的时点早于预测期望,这一风险值得关注。如果今后事态持续往负面方向发展,黄金(GOLD)有望在近期止跌。

  美国联邦储备未雨绸缪:探讨未来升息步伐以及政策整理必要性

  在美元走势愈发良好的当下,美国联邦储备主席鲍威尔的同僚们展开了一场思想的碰撞,内容有关美国经济增速是否已经加快,赋予联储更大升息空间,也许许也降低了未来应对衰退时采用购债等有争议工具的必要性。

  这也许许可以厘清未来几个月美国的升息步伐,以及联储应如何准备和应对下一次经济低迷。美国联邦储备决策者需要讨论一下,是否要重新部署基本政策工具,以便日后经济成长放缓不可避免,美国联邦储备也能有更多的弹药予以应对。

  威廉姆斯:今后应对衰退不得不求助购债

  旧金山联储主席威廉姆斯在周二的辩论中率先开炮,在讲话中强调自己的评论,认为美国联邦储备只需再升息几次,利率便可达到中性水平,既不会刺激也不会拖慢经济成长的进程。

  他在明尼苏达经济俱乐部(EconomicClubofMinnesota)称:重要的是要区分支持利率的是当前良好的经济状况,还是重要的较长线驱动因素。尽管减税和执政党支出等因素对经济构成利于多头,但较长线驱动因素仍预示着较低中性利率和相对低利率的新常态。

  威廉姆斯还指出:购债是政策宽松工具的一个重要组成部分,美国联邦储备将不得不求助于购债来应对未来的经济低迷。威廉姆斯下个月将接任纽约联储主席,该职位在美国联邦储备决策委员会拥有永久投票权,因此他的影响力甚至将变得更大。

  夸尔斯暗示:还有更大加息空间,未来无需购债

  美国联邦储备金融监管副主席夸尔斯(RandalQuarles)称,他认为经济真的有可能转向更快的增长轨道。他的评论暗示,美国联邦储备还有更大一些空间,在不会导致经济刹车的情况下升息。这反过来也可增加联储在下一次经济低迷时期实施更深度降息的灵活性,也许许还可避免采取购债等非常规措施。

  在周二的确认听证会上,美国联邦储备副主席提名人克拉里达(RichardClarida)对此类措施表达了一些不安。他曾述过,从相对较低的起点降息且最低只能降到零,单凭这样无法为刺激经济提供足够的弹药。

  政策框架是否重置尚待充分讨论

  威廉姆斯也曾述过,重新思考美国联邦储备2%通货膨胀目标的时间紧迫。他曾经表示,即便中性利率较低,相信新的政策框架也可为联储提供更多操作空间,因为它令该中央银行得以在经济衰退尘埃落定后推迟升息,即便通货膨胀率达到甚至超过长线目标水平。

  美国联邦储备理事布雷纳德及芝加哥联储主席埃文斯等其他联储决策官员,也支持对政策框架进行讨论;但夸尔斯则认为,若通货膨胀率像最近一样升回联储2%的目标,则重新思考政策框架的必要性不大。

  美国联邦储备副主席提名人克拉里达周二并未加入这项议题的讨论,亦未表明他对中性利率的看法。但他及联储理事提名人鲍曼(MichelleBowman)的提名案倘若获得确认,则关于政策框架议题的讨论将会在未来几个月升温。

  现货金也许持续跌入1270-1278美元区域

  双重顶型态和分析位预测显示,现货金在跌破1287美元支撑位后,也许进一步下跌1270-1278美元区域。

  该型态是在1月25日到5月15日期间发展形成,并在周二的深跌后得到确认。这预示下探目标位在1241美元左右。
此前黄金价格在1287-1293美元区域寻获暂时支撑,区域是由下探C浪的123.6%和114.6%分析位组成。该浪为自1月25日高点1366.07美元展开的三浪周期的第三浪。

  当然也不排除黄金价格触底反弹升向每盎司1302美元的阻力位。若能站上1302美元,可能进一步涨向1310美元。

  北京时间20:54,现货金报1287.52美元/盎司。

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